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Sage 100 Trésorerie

Suivez votre trésorerie en temps réel

Identifiez votre situation de trésorerie

- Visualisation, en temps réel, de sa situation de trésorerie
- Suivi des encaissements et des décaissements
- Récupération des extraits de comptes bancaires
- Intégration automatique des écritures issues de la comptabilité
 

Prévoyez et analysez

- Anticipation des besoins de trésorerie à court et moyen terme
- Visualisation des risques et des creux de trésorerie potentiels
- Création de ses propres tableaux de contrôle et de synthèse, sans ressaisie
- Identification des écarts de trésorerie
 

Optimisez votre trésorerie avec l'éditeur Sage 100 Trésorerie

- Equilibrage des comptes par virements de trésorerie
- Détection des retards de paiement (puis recouvrement avec Sage 100 Comptabilité
- Diminution des impayés et rentrée rapide des liquidités
- Fructification et gestion des placements, des financements et des OPCVM
 

Instaurez un partenariat bancaire équilibré

- Maîtrise et diminution des frais bancaires
- Analyse des types de flux (détail de l’activité bancaire
- Surveillance des conditions de valeur négociée s auprès des banques

Avec SAGE 100 Trésorerie, vous accédez aux fonctionnalités suivantes :

  • Visibilité parfaite et rapide de sa situation de trésorerie.
  • Intégration et interaction totale avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de paiement
  • Gestion des prévisions de trésorerie
  • Gestion des placements
  • Gestion des OPCVM
  • Gestion des virements de trésorerie
  • Gestion des placements

Sage 100 Trésorerie, fonctionnalités

Sage 100 Trésorerie Synthese jour

Synthèse du jour

Sage 100 Trésorerie, Extrait Compte

Extrait de compte

Sage 100 Trésorerie, Equilibrage compte

Equilibrage de comptes

Sage 100, Situation Trésorerie

Situation de trésorerie

Sage 100 Trésorerie, Situation Nette

Situation nette

Sage 100 Trésorerie, OPCVM

Portefeuille d'OPCVM

Sage 100 Trésorerie, Gestion Financements

Gestion des financements

Configuration recommandée :

  • Matériel : Pentium III 500 Mhz, 128 Mo de RAM
  • Monoposte et postes clients : Windows 98 (2deédition), Windows NT Workstation 4.00, Windows 2000, Windows XP
  • Réseau : Windows NT Server 4.00, Windows 2000, Windows 2003, Novell
  • Imprimante compatible Windows
  • Obligation d’acquérir le logiciel TELBICS Pour la récupération des extraits aux normes SEPA

Détails des fonctionnalités :

  • Synthèse du jour et situation de trésorerie
  • Soldes en valeur, réels et prévisionnels
  • Visualisation de la situation nette de trésorerie
  • Gestion des prévisions de trésorerie
  • Détection des retards de paiement
  • Surveillance des conditions bancaires
  • Tableaux de bords et bibliothèque d’états : suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire …
  •  Personnalisation des menus et des écrans
  •  Gestion des écritures d’abonnement
  •  Gestion des virements de trésorerie
  •  Gestion des financements
  •  Gestion des placements
  •  Gestion du portefeuille d’OPCVM

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