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Sage 1000 FRP Banque Paiement

Principales fonctionnalités de Sage 1000 FRP Banque Paiement

Logiciel Sage 1000 FRP Banque Paiement

Sage 1000 FRP Banque Paiement est une solution puissante et parfaitement sécurisée destinée à optimiser les échanges entre votre entreprise et vos banques tout en demeurant automatique et transparente pour l’utilisateur. L’application assure ainsi la gestion, la sécurité et la télétransmission de vos différents moyens de paiement et relevés bancaires en conformité avec les protocoles EBICS.

Ces échanges de données s’effectuent en temps réel et vous permettent de bénéficier de nombreux avantages :

  • Meilleure réactivité grâce à une prise de connaissances des informations anticipée
  • Productivité et automatisation améliorées allégeant vos traitements administratifs
  • Diminution des coûts de traitement, des commissions et des frais bancaires dégageant des gains financiers substantiels et immédiats
  • Réduction des délais de remise en banque
  • Sécurité accrue en supprimant les risques de perte, d’altération, de vol, de falsification des BOR, virements ou autres supports papiers
  • Fiabilité renforcée en évitant les risques d’erreurs

De conception modulaire, Sage 1000 FRP Banque Paiement s’adapte rapidement à l’environnement et aux besoins de votre entreprise en s’intégrant parfaitement dans votre système d’informations, quel qu’il soit. Vous bénéficiez donc d’une solution adaptée, évolutive et immédiatement opérationnelle.

 

Les fonctions clefs de SAGE 1000 FRP Banque Paiement

  • Relevés de comptes et relevés divers (Impayés, LCR…)
  • Gestion des opérations domestiques et internationales
  • Worklflow et circuit de validations internes
  • Worklflow et circuit de validations bancaire
  • Gestion du SEPA
  • Télétransmission Multi-Protocolaire

 

 

Gestion des ordres :

- Relevés

  • Relevé de compte
  • Relevé de LCR-BOR à payer

- Remises domestiques et internationales

  • Remise de LCR-BOR
  • Bon à payer LCR-BOR
  • Prélèvement client
  • Virement domestique
  • Virement commercial (VCOM)
  • Virement de trésorerie
  • Virement SEPA (SCT - Sepa Credit Transfer)
  • Transferts internationaux
  • Virements internationaux
  • Virements déplacés (type Swift - débit d'un compte non résident)

- Saisie / import des ordres ou des remises

- Tableau de bord

  • Vision globale des flux
  • Accès direct aux éléments via hyperliens

- Constitution des remises

  • Regroupement des ordres pour remise en banque
  • Cube multidimensionnel

Import des données :

- Saisie / import des ordres ou des remises

- Import des moyens de paiement et relevés bancaires

  • Bibliothèque de formats standardisés: CFONB, EDIFACT,SEPA XML,…
  • Historisation et traçabilité des imports

Moteur de génération des flux bancaires basé sur des formats paramétrables

 

Workflow et circuit de validation interne :

- Paramétrage des processus selon les règles de gestion de l'entreprise

- Circuits de validation interne hautement personnalisables

  • Nombre de circuits illimités et librement définis
  • Nombre d'étapes composant le circuit illimitées et librement définies
  • Ordonnancement des étapes librement définies
  • Niveaux de validations (simple, double, triple, etc.)

- Validation par collège, par couple, par groupe, etc.

  • Définition de plafonds de validation orientant le circuit et les valideurs
  • Définition de règles génériques et gestion des exceptions par société
  • Traçabilité du flux durant son cycle de vie
  • Historisation des actions de validation / refus sur les ordres
  • Etat d'avancement dans le circuit

 

Workflow et circuit de validation bancaire :

- Entièrement modulable en fonction des contrats bancaires

- Définition du parcours du parapheur électronique au sein de l'entreprise

- Niveaux de validations (simple, double, triple, etc.)

- Nombre de circuits illimités et librement définis

- Validation par collège, par couple, par groupe, etc.

- Définition de plafonds de signature

- Définition de règle générique et gestion des exceptions par société-banque-service bancaire

 

SEPA :

- Périmètre des pays membres SEPA paramétrable

- Gestion des codes BIC / IBAN

- Elargissement du libellé des transactions

- Gestion du Sepa Credit Transfer (SCT)

- Format de fichier XML ISO 20022

- Gestion des qualifiants SEPA des relevés de compte (enregistrements complémentaires 05)

 

Télétransmission :

- Transferts en temps réel aussi bien en émission qu'en réception

- Etebac 3

- Etebac 5

- EBICS

- FTP/S et HTTP/S

- Signature électronique

- Communication haut débit (RNIS et TCP/IP)

- Gestion des historiques et journaux de transfert

- Sécurité

  • Installation des modems en local ou sur un serveur pour une gestion centralisée
  • Déploiement en zone DMZ possible
  • Approche coffre fort (pas de données stockées sur le disque dur)
  • Cryptage des données stockées dans la base de données

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Nous vous informons que ces données vous concernant seront traitées de manières confidentielle. Conformément aux articles 34, 36 et 45 de la loi du 6 janvier 1978, nous vous informons que vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression aux informations vous concernant.

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