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Sage 1000 FRP Trésorerie

L’offre Sage 1000 FRP Trésorerie vous apporte une réponse en matière d’optimisation financière et vous garantit la maîtrise des enjeux financiers.

Logiciel Sage 1000 FRP Trésorerie

Véritable outil de pilotage de gestion financière, l’offre Sage 1000 FRP Trésorerie est conçue pour rationaliser vos flux afin d’assurer une réduction immédiate de vos frais financiers et d’améliorer la rentabilité de votre entreprise.

 

L’offre Sage 1000 FRP Trésorerie s'adresse aux entreprises qui recherchent une solution de gestion performante, à la fois simple à utiliser et rapide à mettre en œuvre ; votre retour sur investissement est assuré à très court terme.

De conception modulaire, la solution Sage 1000 FRP Trésorerie vous permet d’implémenter les fonctions nécessaires au gré de l’évolution de vos besoins sans remettre en cause l’existant : Gestion de Trésorerie, Communication Bancaire, Gestion des Moyens de paiement et Rapprochement Bancaire.

Richesse fonctionnelle, puissance d’analyse et de reporting, capacité de personnalisation et technologie standard sont les valeurs fondamentales développées autour de ces modules.

Des dispositifs avancés de sécurité assurent la confidentialité d’accès et d’exploitation de vos données.

L’offre Sage 1000 FRP Trésorerie améliore la productivité de l’entreprise au quotidien, quelle que soit sa taille, son organisation et son secteur d'activité.

Sa flexibilité offre une réactivité immédiate aux différents changements pouvant intervenir dans l’entreprise : évolutions légales, changements de périmètres de gestion, évolutions organisationnelles…

Grâce à son ouverture, cette offre Sage 1000 FRP Trésorerie s’intègre simplement et en toute sécurité au cœur de tout système d’information.

Les fonctions clefs de SAGE 1000 Trésorerie :

  • Gestion prévisionnelle
  • Gestion Groupe
  • Simulation et arbitrage
  • Analyse financière et Reporting
  • Audit
  • Import/Export avancés

 

Sage 1000 FRP Trésorerie
Sage 1000 Trésorerie
Sage 1000

Environnement Général :

  • Multi-groupes et multi-sociétés, sans limitation de nombre
  • Valorisation des données dans la devise choisie
  • Gestion de plusieurs cours de devises : principal, mensuel, à date
  • Gestion des comptes étrangers : IBAN, structure de compte paramétrable par pays

Gestion prévisionnelle :

  • Gestion des flux d'exploitation, des virements interbancaires, des opérations intra-groupe, des emprunts, des escomptes, des avances en devises, des escomptes en compte, des placements et OPCVM
  • Saisie optimisée par de nombreux automatismes
  • Prévisions éclatées selon des lois statistiques paramétrables
  • Génération automatique des flux : frais, intérêts, tombée d'échéances
  • Calcul automatique des dates de valeur, frais associés
  • Pour chaque vente d'OPCVM, visualisation des flux d'achats adossés ainsi que la +/- value et le taux de rentabilité de la transaction

Analyse financière et reporting :

  • Suivi dynamique des encours de financement, placement, escompte en compte
  • Évolution des encours de financement, placement, escompte en compte
  • Analyse statistique et chiffre d'affaires selon différents axes
  • Évolution des encours de comptes courants intra-groupe
  • Évolution du portefeuille d'OPCVM
  • Gestion des parts d'OPCVM avec décimales
  • Journal d'OPCVM
  • Trésorerie nette incluant les autorisations paramétrées

Audit :

  • Gestion complète des frais: fixes et variables, base de calcul indexée sur le montant ou le nombre d'opérations, gestion de seuils, méthode de calcul global ou par tranche, montant forfaitaire ou en pourcentage, coûts minimum et maximum
  • Alertes automatiques de dépassement de seuils : autorisations d'emprunts, soldes créditeurs et découverts autorisés, encours d'escompte, soldes de comptes courants intra-groupe
  • Conditions bancaires paramétrées sur trois niveaux : général, avec exceptions par banque ou par compte
  • Échelles d'intérêts et tickets d'agios calculés sur comptes bancaires et comptes courants intra-groupe
  • Gestion des nombres antérieurs et frais fixes sur échelles d'intérêts et ticket d'agios
  • Contrôle du dépassement d'encours sur compte courant intra-groupe
  • Génération automatique du flux d'agios prévisionnel

Import/export de données :

  • Formats de fichier d'import/export paramétrables
  • Planification des imports/exports automatiques
  • Import des flux bancaires, des flux prévisionnels d'exploitation et d'escompte, et de tout type de données ou paramétrage
  • Tables de correspondance alimentées automatiquement lors de l'import des flux prévisionnels d'exploitation
  • Export des flux de trésorerie prévisionnels et réalisés, des virements interbancaires (VSOT) et de tout type de données ou paramétrage
  • Comptabilisation en partie double des décisions de trésorerie réalisées en banque
  • Comptabilisation des +/- values sur OPCVM
  • Comptabilisation automatique des frais H.T. ou T.T.C.
  • Tables de correspondance comptable : comptes bancaires/courants, journaux, schémas comptables

 

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