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Sage FRP 1000 Trésorerie

Optimisez la gestion de votre trésorerie

Logiciel Sage 1000 FRP Trésorerie

Véritable outil de pilotage de gestion financière, l’offre Sage FRP 1000 Trésorerie est conçue pour rationaliser vos flux afin d’assurer une réduction immédiate de vos frais financiers et d’améliorer la rentabilité de votre entreprise.

 

Avec Sage FRP 1000 Trésorerie, bénéficiez d’un outil 100% compatible SEPA.  Quelle que soit l’organisation et l’activité de votre entreprise, cette solution vous offre une couverture fonctionnelle adaptée aux besoins des services de trésorerie et de direction financière.

Les atouts de cette offre sont la gestion des flux prévisionnels, la simulation et l’arbitrage du modèle commercial de l’entreprise, la comptabilisation des décisions, les audits des conditions bancaires et l’accès à un budget de trésorerie.

 

Principales fonctionnalités de Sage FRP 1000 Trésorerie : 

  • Nombreux automatismes intégrés pour gagner en efficacité
  • Partage des données en temps réel et contrôle amélioré
  • Maîtrise totale de vos prévisions de trésorerie
  • Amélioration de la productivité de votre système d’information financier
  • Gestion de trésorerie efficace et collaborative
  • Augmentation de la visibilité grâce à un budget de trésorerie
  • Outil d’aide à la décision en temps réel

 

Détails des fonctions de Sage FRP 1000 Trésorerie :

 

Analyse financière et reporting 

  • Suivi dynamique de l’évolution de financement
  • Placement,
  • Escompte en compte,
  • Analyse statistiques et chiffre d’affaires selon différents axes
  • Évolution des encours de comptes courants intra-groupe
  • Évolution du portefeuille d’OPCVM
  • Consultation des flux de trésorerie
  • Situation nette incluant les autorisations paramétrées
  • Diagnostic financier
  • Édition récapitulative des soldes sur une période

 

Audit

  • Gestion complète des frais bancaires
  • Alertes automatiques de dépassement de seuils
  • Modèles de conditions bancaires optimisant le paramétrage
  • Historisation des conditions bancaires
  • Comparaison des frais et dates de valeurs théoriques à ceux réellement appliqués par la banque
  • Échelles d’intérêts et tickets d’agios calculés sur comptes bancaires et comptes courants intra-groupe
  • Gestion des nombres antérieurs et frais fixes sur échelle d’intérêts et ticket d’agios
  • Contrôle du dépassement d’encours sur compte courant intra-groupe
  • Génération automatique du flux d’agios prévisionnel
  • Contrôle des soldes et journal des écarts

 

Espace bancaire 

  • Intégration des relevés de comptes automatique ou manuelle
  • Saisie manuelle des relevés
  • Décodage du relevé de compte sur codes interbancaires ou codes internes
  • Édition des relevés de comptes
  • Conservation des écritures bancaires transmises par la banque
  • Consultation des écritures bancaires avec sélection multicritères
  • Rapprochement
  • Dérapprochement
  • Contrôle de cohérence des soldes bancaires. 

 

Import - export de données 

  • Planification des imports - exports automatiques
  • Import des flux prévisionnels d’exploitation et d’escompte et de tout type de données ou paramétrages
  • Tables de correspondances alimentées automatiquement lors de l’import des flux prévisionnels d’exploitation
  • Export des flux de trésorerie prévisionnels et réalisés, des virements interbancaires (VSOT) et de tout type de données ou paramétrages
  • Comptabilisation en partie double des décisions de trésorerie réalisées en banque
  • Comptabilisation des +/- values sur OPCVM, comptabilisation automatique des frais
  • Tables de correspondances comptables (comptes bancaires/courants, journaux, schémas comptables). 

 

Budget de trésorerie 

  • Périodes budgétaires civiles ou librement définies
  • Exercices budgétaires civils ou personnalisés
  • Lois de répartition périodiques en pourcentages ou en coefficients
  • Lois d’encaissement et de décaissement
  • Périmètre budgétaire sur une ou plusieurs sociétés
  • Gestion de plusieurs profils de TVA et du crédit de TVA
  • Prise en compte de la périodicité d’exigibilité de la TVA. 

 

Budget d’exploitation 

  • Saisie directe assistée ou intégration par fichier du budget d’exploitation
  • Import du budget d’exploitation
  • Élaboration d’hypothèses budgétaires illimitées
  • Outil de duplication des hypothèses budgétaires
  • Gestion du budget d’exploitation multi-sociétés

 

Budget de trésorerie prévisionnel 

  • Passage automatique du budget d’exploitation au budget de trésorerie prévisionnel
  • Élaboration d’hypothèses budgétaires illimitées sur éléments de trésorerie et de TVA (initiale, révisée, optimiste, pessimiste)

 

Suivi des écarts budget - réalisé 

  • Consultation des flux de trésorerie à l’origine du réalisé budgétaire
  • Choix de la devise de restitution
  • Analyse des budgets en détail et en synthèse pour chaque hypothèse
  • Comparaison des budgets prévisionnel et réalisé par hypothèse
  • Comparaison de deux hypothèses sur exercice identique ou différent, réalisé alimenté automatiquement à partir des extraits de comptes et/ou des prévisions de trésorerie.

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