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Sage 100cloud Moyens de Paiement

Simplifiez vos échanges bancaires et transmettez vos données financières en toute sécurité

Sage 100cloud Moyens de paiement est la solution de dématérialisation de vos flux financiers conforme à la norme SEPA. Vos échanges bancaires sont sécurisés, simplifiés et vos données transmises en toute fiabilité. Cette solution de la gamme 100cloud, facilite le travail collaboratif ainsi que le télétravail grâce à un espace de travail dématérialisé, partagée et sécurisé.

 

Sage 100cloud Moyens de Paiement existe aussi en version online afin de vous offrir une solution cloud de gestion de vos flux financiers.

 

Principales fonctionnalités de Sage 100cloud Moyens de Paiement :

  • Facilité de paiements et encaissements
  • Optimisation de la trésorerie
  • Echange de données bancaires de façon sécurisée
  • Respect des obligations réglementaires bancaires

     

 

Détails des fonctions de Sage 100cloud Moyens de Paiement :

 

Modes de paiement gérés à l’encaissement

  • Remises de chèques
  • Versements espèces
  • Remises de cartes bancaires Prélèvements SEPA SDD (SEPA Direct Débit au format XML)
  • LCR BOR encaissement

 

Modes de paiement gérés au décaissement 

  • Chèques payés
  • Virements SEPA SCT
  • Virements de trésorerie nationaux & internationaux
  • Virements internationaux
  • LCR BOR décaissement

 

Gestion des mandats

  • Impression des mandats de prélèvement SEPA Impression des mandats - Modèle standard personnalisable
  • Transmission et historisation des données de modification des mandats

 

Gestion des lots préétablis 

  • Prélèvements émis
  • Virements émis
  • Virements internationaux

 

Éditions des fichiers reçus

  • Relevé LCR impayés
  • Virement rejetés
  • Prélèvement impayés
  • Relevés de chèques impayés
  • Avis d’opérés
  • Décompte monétique commerçant
  • Carte affaire
  • Compte rendu applicatif
  • Compte rendu de prise en charge
  • Mouvements à comptabilisation future

 

Gestion des schémas comptables

  • Personnalisation des schémas de comptabilisation
  • Génération automatique d’un email aux destinataires des paiements dans les différentes étapes

 

Opérations sur les échéances

  • Gestion des règlements groupés
  • Gestion des escomptes financiers

 

Autres fonctionnalités 

 

Gestion

  • Gestion des relevés de LCR à payer
  • Gestion des relevés d’opérations Camt054
  • Gestion des extraits bancaires
  • Fonction de purge des extraits et historiques
  • Gestion des remises en attente
  • Gestion des règlements groupés
  • Gestion des écarts de règlement et escompte
  • Création des échéances par simple sélection des écritures de la comptabilité 

Conformité

  • Fonction d’enrichissement des coordonnées des tiers
  • Sauvegarde fiscale des données en conformité avec la législation sur les comptabilités informatisées 
  • Sécurisation des ordres de paiement avec une double signature électronique 

 

Gestion des extraits bancaires 

  • Gestion des formats CFONB et formats paramétrables
  • Liste des mouvements bancaires
  • Analyse des soldes en position ou valeur

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